汇安稳裕债券A(005212)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,293,150.54 |
119,084.87 |
2,697,717.58 |
5,053,487.41 |
| 利息合计 |
6,956.39 |
4,220.15 |
130,868.32 |
109,504.23 |
| 其中：存款利息收入 |
6,600.66 |
3,953.36 |
49,590.35 |
35,155.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
355.73 |
266.79 |
81,277.97 |
74,348.86 |
| 投资收益合计 |
483,848.95 |
113,483.30 |
-7,135,335.11 |
-3,938,869.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-6,524,323.97 |
-2,628,850.67 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
483,848.95 |
113,483.30 |
-1,017,931.36 |
-1,665,337.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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406,920.22 |
355,318.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,639,716.15 |
1,381.42 |
9,563,042.65 |
8,882,533.65 |
| 其他收入 |
162,629.05 |
- |
139,141.72 |
318.83 |
| 费用 |
156,302.17 |
87,367.29 |
2,159,394.82 |
1,467,735.09 |
| 管理人报酬 |
106,151.42 |
46,982.27 |
1,233,002.32 |
772,984.46 |
| 基金托管费 |
26,537.94 |
11,745.54 |
308,250.62 |
193,246.18 |
| 销售服务费 |
867.63 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
540.44 |
- |
412,247.68 |
395,653.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
540.44 |
- |
412,247.68 |
395,653.70 |
| 其他费用 |
22,204.74 |
28,639.48 |
204,062.69 |
104,041.32 |
| 利润总额 |
3,136,848.37 |
31,717.58 |
538,322.76 |
3,585,752.32 |
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