南方优选成长混合C(005206)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方优选成长混合C(005206)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-25,764,368.74	397,625,329.51	283,659,843.35	-430,767,141.01
利息合计	126,449.55	407,794.06	275,433.15	893,661.30
其中：存款利息收入	126,449.55	328,800.41	197,708.00	586,439.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	78,993.65	77,725.15	307,221.81
投资收益合计	44,407,211.03	45,478,508.48	-8,908,318.39	-355,915,755.48
其中：股票投资收益	9,323,043.30	-15,162,218.47	-51,326,194.14	-407,125,571.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,042,931.84	11,590,569.57	6,050,630.21	16,268,006.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,041,235.89	49,050,157.38	36,367,245.54	34,941,808.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,433,150.66	350,819,160.73	291,470,341.03	-76,481,003.51
其他收入	135,121.34	919,866.24	822,387.56	735,956.68
费用	14,531,046.89	36,162,580.12	20,047,895.13	52,830,379.16
管理人报酬	11,972,163.19	29,973,828.87	16,660,744.24	44,047,669.56
基金托管费	1,995,360.47	4,995,638.14	2,776,790.71	7,341,278.31
销售服务费	427,267.79	945,916.51	482,763.91	1,148,918.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,255.31	247,196.40	127,596.09	292,490.56
利润总额	-40,295,415.63	361,462,749.39	263,611,948.22	-483,597,520.17

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