长安鑫兴混合A(005186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安鑫兴混合A(005186)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,783,625.33	3,859,131.32	-761,757.55	345,782.71
利息合计	9,061.37	234,721.68	162,949.46	275,122.55
其中：存款利息收入	9,061.37	99,256.99	48,781.45	62,151.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	135,464.69	114,168.01	212,971.40
投资收益合计	6,311,430.12	4,333,363.95	-907,726.20	-8,679,838.13
其中：股票投资收益	6,078,574.71	3,993,457.48	-1,214,096.14	-9,897,057.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,122.71	196,410.67	182,297.94	1,001,378.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	230,732.70	143,495.80	124,072.00	215,840.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-565,604.41	-774,442.99	-17,445.37	8,715,205.34
其他收入	28,738.25	65,488.68	464.56	35,292.95
费用	255,688.80	545,615.90	286,942.40	628,259.82
管理人报酬	209,604.14	395,268.83	197,381.32	460,229.37
基金托管费	20,960.41	39,526.89	19,738.13	46,022.94
销售服务费	6,235.21	22,506.41	12,207.55	21,596.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	551.40	551.40	462.75
其中：卖出回购金融资产支出	-	551.40	551.40	462.75
其他费用	18,889.04	86,817.14	56,195.44	96,400.00
利润总额	5,527,936.53	3,313,515.42	-1,048,699.95	-282,477.11

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