国寿安保消费新蓝海混合(005175)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保消费新蓝海混合(005175)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-9,492,442.82	-3,452,357.08	-17,504,604.79	-6,514,865.63
利息合计	24,547.87	13,966.36	30,972.21	16,257.77
其中：存款利息收入	24,547.87	13,966.36	30,972.21	16,257.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,228,436.54	-1,217,877.39	-10,738,627.87	-8,926,279.08
其中：股票投资收益	-10,750,205.99	-1,573,047.65	-11,198,018.14	-9,282,916.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	521,769.45	355,170.26	459,390.27	356,636.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	709,657.57	-2,249,726.10	-6,811,910.88	2,385,368.55
其他收入	1,788.28	1,280.05	14,961.75	9,787.13
费用	1,103,115.33	658,113.55	1,459,405.94	710,468.14
管理人报酬	835,624.61	509,529.07	1,141,037.94	554,425.90
基金托管费	139,270.72	84,921.51	190,173.00	92,404.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,220.00	63,662.97	128,195.00	63,637.97
利润总额	-10,595,558.15	-4,110,470.63	-18,964,010.73	-7,225,333.77

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