华泰保兴货币C(005149)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴货币C(005149)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	240,601,418.76	146,598,061.49
利息合计	78,663,091.37	47,492,093.22
其中：存款利息收入	1,681,615.64	1,342,533.66
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	76,981,475.73	46,149,559.56
投资收益合计	161,938,327.39	99,105,968.27
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	160,970,830.55	98,788,639.68
资产支持证券投资收益	967,496.84	317,328.59
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
其他收入	-	-
费用	43,218,894.77	25,306,211.33
管理人报酬	26,311,408.83	15,143,696.71
基金托管费	5,262,281.74	3,028,739.28
销售服务费	1,122,896.33	645,181.80
交易费用	-	-
利息支出	10,216,502.33	6,309,897.67
其中：卖出回购金融资产支出	10,216,502.33	6,309,897.67
其他费用	297,537.66	175,324.56
利润总额	197,382,523.99	121,291,850.16

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