银河量化稳进混合(005126)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河量化稳进混合(005126)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-45,701.90	-876,595.44	-511,024.58	631,078.84
利息合计	6,974.05	4,246.01	9,945.87	6,042.61
其中：存款利息收入	6,974.05	4,246.01	9,945.87	6,042.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-544,270.69	-636,363.21	-254,890.74	194,141.19
其中：股票投资收益	-626,685.53	-676,286.57	-334,345.52	147,414.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	82,414.84	39,923.36	79,454.78	46,726.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	485,723.27	-246,888.07	-311,098.00	390,451.30
其他收入	5,871.47	2,409.83	45,018.29	40,443.74
费用	133,921.59	87,400.04	238,875.36	134,492.74
管理人报酬	104,234.07	64,175.68	183,146.91	104,561.22
基金托管费	17,372.34	10,695.94	30,524.45	17,426.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	12,315.18	12,528.42	25,204.00	12,504.69
利润总额	-179,623.49	-963,995.48	-749,899.94	496,586.10

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