汇安多策略混合C(005110)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安多策略混合C(005110)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,525,829.74	-24,194,243.13	-1,778,861.18	-2,827,459.33
利息合计	202,249.43	90,442.82	174,603.90	71,173.64
其中：存款利息收入	140,717.95	90,442.82	174,603.90	71,173.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,531.48	-	-	-
投资收益合计	-5,573,792.83	-14,289,578.89	-59,643,784.49	-45,894,382.64
其中：股票投资收益	-8,894,282.34	-16,071,640.88	-62,569,381.33	-48,131,344.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	16,387.84	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,354,186.21	310,056.29	139,521.21	139,521.21
股利收益	1,966,303.30	1,472,005.70	2,769,687.79	2,097,440.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,341,914.44	-10,177,334.88	57,539,788.41	42,991,314.30
其他收入	187,628.10	182,227.82	150,531.00	4,435.37
费用	2,341,980.73	1,289,270.33	5,235,581.21	3,017,067.13
管理人报酬	1,625,301.12	887,737.30	4,086,523.17	2,383,595.20
基金托管费	270,883.57	147,956.18	578,906.77	317,812.67
销售服务费	258,010.64	140,019.67	352,446.67	207,294.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,900.00	112,435.36	217,200.00	107,860.15
利润总额	-12,867,810.47	-25,483,513.46	-7,014,442.39	-5,844,526.46

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