万家臻选混合A(005094)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家臻选混合A(005094)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-135,011,630.06	434,171,788.73	242,847,755.15	-225,474,044.95
利息合计	333,240.30	882,165.30	396,081.15	456,452.94
其中：存款利息收入	333,240.30	882,165.30	396,081.15	456,452.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-250,960,794.35	274,580,894.86	26,197,983.45	-128,343,464.05
其中：股票投资收益	-262,466,013.95	262,669,268.24	22,065,923.81	-135,891,579.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,505,219.60	11,911,626.62	4,132,059.64	7,548,115.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,945,846.97	152,090,706.83	214,031,517.94	-100,151,585.72
其他收入	1,670,077.02	6,618,021.74	2,222,172.61	2,564,551.88
费用	21,285,107.44	28,723,263.95	11,889,721.42	27,654,412.44
管理人报酬	17,398,128.02	24,413,656.03	10,111,461.73	23,543,288.66
基金托管费	2,899,688.07	4,068,942.64	1,685,243.64	3,923,881.51
销售服务费	891,145.51	47,645.31	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,145.84	193,019.97	93,016.05	187,242.27
利润总额	-156,296,737.50	405,448,524.78	230,958,033.73	-253,128,457.39

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