万家臻选混合A(005094)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家臻选混合A(005094)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	434,171,788.73	242,847,755.15	-225,474,044.95	192,354,132.86
利息合计	882,165.30	396,081.15	456,452.94	231,566.57
其中：存款利息收入	882,165.30	396,081.15	456,452.94	231,566.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	274,580,894.86	26,197,983.45	-128,343,464.05	-24,781,884.14
其中：股票投资收益	262,669,268.24	22,065,923.81	-135,891,579.37	-28,081,262.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,911,626.62	4,132,059.64	7,548,115.32	3,299,378.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	152,090,706.83	214,031,517.94	-100,151,585.72	214,751,101.45
其他收入	6,618,021.74	2,222,172.61	2,564,551.88	2,153,348.98
费用	28,723,263.95	11,889,721.42	27,654,412.44	15,554,230.46
管理人报酬	24,413,656.03	10,111,461.73	23,543,288.66	13,253,760.73
基金托管费	4,068,942.64	1,685,243.64	3,923,881.51	2,208,960.18
销售服务费	47,645.31	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,019.97	93,016.05	187,242.27	91,509.55
利润总额	405,448,524.78	230,958,033.73	-253,128,457.39	176,799,902.40

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