富国宝利增强债券A(005078)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国宝利增强债券A(005078)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	180,945,746.81	41,943,321.81	19,505,311.14	145,119,357.09
利息合计	1,658,880.75	985,752.01	2,242,712.25	1,106,344.69
其中：存款利息收入	942,939.79	551,316.24	1,093,023.72	553,490.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	715,940.96	434,435.77	1,149,688.53	552,854.69
投资收益合计	32,962,879.50	-62,981,822.76	-20,581,239.36	19,703,526.75
其中：股票投资收益	-42,008,998.58	-71,550,579.95	-165,661,326.94	-51,653,935.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,590,934.33	2,551,146.58	115,547,247.35	56,857,699.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,380,943.75	6,017,610.61	29,532,840.23	14,499,762.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	145,565,297.76	103,724,048.38	37,052,862.78	123,903,740.01
其他收入	758,688.80	215,344.18	790,975.47	405,745.64
费用	24,075,712.95	15,181,275.73	49,002,026.41	25,714,665.95
管理人报酬	12,031,845.70	7,275,967.62	29,219,233.56	14,433,048.42
基金托管费	3,007,961.46	1,818,991.92	7,304,808.44	3,608,262.13
销售服务费	137,876.32	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,591,126.56	5,935,485.58	12,085,621.61	7,470,844.28
其中：卖出回购金融资产支出	8,591,126.56	5,935,485.58	12,085,621.61	7,470,844.28
其他费用	239,284.61	116,084.37	239,445.14	117,740.85
利润总额	156,870,033.86	26,762,046.08	-29,496,715.27	119,404,691.14

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