长江乐丰纯债(005070)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江乐丰纯债(005070)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,777,402.95	57,607,655.95	32,709,071.90	29,150,329.59
利息合计	32,658.39	185,942.57	118,367.69	194,770.49
其中：存款利息收入	32,658.39	185,942.57	118,367.69	96,721.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	98,048.66
投资收益合计	23,604,127.27	44,294,720.15	18,270,932.57	17,505,913.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,604,127.27	44,294,720.15	18,270,932.57	17,505,913.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,859,382.71	13,126,993.23	14,319,771.64	11,449,645.74
其他收入	-	-	-	-
费用	5,328,314.32	7,756,669.77	3,331,041.68	4,484,824.29
管理人报酬	1,943,657.82	2,704,424.59	1,188,380.54	1,251,986.21
基金托管费	647,885.93	901,474.82	396,126.82	417,328.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,564,632.13	3,855,284.45	1,605,942.41	2,567,185.64
其中：卖出回购金融资产支出	2,564,632.13	3,855,284.45	1,605,942.41	2,567,185.64
其他费用	107,860.15	207,200.00	103,135.36	206,960.00
利润总额	16,449,088.63	49,850,986.18	29,378,030.22	24,665,505.30

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