长信富民纯债一年定开债A(005069)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
18,018,425.77 |
23,853,113.74 |
-832,471.67 |
61,870.24 |
| 利息合计 |
409,414.12 |
64,696.60 |
653,312.26 |
2,542.39 |
| 其中：存款利息收入 |
204,025.78 |
61,294.02 |
252,518.40 |
696.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
205,388.34 |
3,402.58 |
400,793.86 |
1,846.35 |
| 投资收益合计 |
14,899,417.37 |
11,692,087.34 |
1,191,704.25 |
113,584.58 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,899,417.37 |
11,692,087.34 |
1,191,704.25 |
113,584.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,646,593.36 |
12,096,329.80 |
-2,677,500.03 |
-54,256.73 |
| 其他收入 |
63,000.92 |
- |
11.85 |
- |
| 费用 |
2,311,180.93 |
1,227,528.70 |
674,693.52 |
50,270.38 |
| 管理人报酬 |
1,471,703.09 |
765,847.32 |
446,491.18 |
17,860.66 |
| 基金托管费 |
490,567.76 |
255,282.46 |
129,919.31 |
5,103.06 |
| 销售服务费 |
221.52 |
103.42 |
15,578.84 |
8,322.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
77,771.59 |
77,771.59 |
17,301.03 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
77,771.59 |
77,771.59 |
17,301.03 |
- |
| 其他费用 |
199,320.14 |
89,029.83 |
60,460.62 |
18,945.00 |
| 利润总额 |
15,707,244.84 |
22,625,585.04 |
-1,507,165.19 |
11,599.86 |
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