银河量化价值混合A(005053)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河量化价值混合A(005053)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-1,514,494.70	-1,171,795.97	19,502,152.02	23,518,601.18
利息合计	9,005.48	4,251.77	195,664.83	185,204.17
其中：存款利息收入	9,005.48	4,251.77	85,995.49	75,534.83
债券利息收入	-	-	109,669.34	109,669.34
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,667,485.71	-1,365,068.07	48,084,564.99	50,289,051.52
其中：股票投资收益	-1,739,008.32	-1,415,745.27	48,055,290.46	50,543,516.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,687.23	2,687.23	47,507.69	47,507.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-1,430,580.00	-1,430,580.00
股利收益	68,835.38	47,989.97	1,412,346.84	1,128,607.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	138,269.29	185,975.68	-29,463,360.89	-27,422,097.50
其他收入	5,716.24	3,044.65	685,283.09	466,442.99
费用	213,678.52	104,595.05	4,386,987.09	4,038,525.48
管理人报酬	152,882.57	74,929.18	2,260,210.01	2,072,375.08
基金托管费	25,480.41	12,488.16	376,701.66	345,395.87
销售服务费	215.54	7.66	0.15	-
交易费用	-	-	1,732,299.53	1,539,235.67
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	35,100.00	17,170.05	17,775.66	81,518.78
利润总额	-1,728,173.22	-1,276,391.02	15,115,164.93	19,480,075.70

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