国寿安保健康科学混合C(005044)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保健康科学混合C(005044)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,033,945.34	-7,853,616.08	-14,021,295.82	-5,596,653.80
利息合计	35,925.78	27,564.31	72,559.43	32,053.47
其中：存款利息收入	35,925.78	27,564.31	72,559.43	32,053.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,034,187.22	-4,459,290.30	-15,096,159.32	-4,089,341.96
其中：股票投资收益	-7,212,736.66	-5,276,662.12	-15,582,234.64	-4,462,699.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,243.42	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,173,306.02	817,371.82	486,075.32	373,357.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,039,227.92	-3,423,148.53	997,431.89	-1,542,825.14
其他收入	3,544.02	1,258.44	4,872.18	3,459.83
费用	1,133,030.46	631,821.32	1,657,284.91	943,446.34
管理人报酬	732,339.89	388,598.70	1,115,985.60	635,338.05
基金托管费	122,056.65	64,766.41	185,997.66	105,889.68
销售服务费	167,892.92	89,352.28	220,585.74	115,609.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,740.96	89,103.93	134,715.91	86,608.71
利润总额	-8,166,975.80	-8,485,437.40	-15,678,580.73	-6,540,100.14

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