光大多策略优选定开混合(005027)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大多策略优选定开混合(005027)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-5,977,838.05	-3,707,732.69	9,104,797.76	9,213,827.36
利息合计	241,881.39	150,048.74	1,690,285.95	794,552.83
其中：存款利息收入	157,938.14	96,615.88	140,785.77	53,532.10
债券利息收入	-	-	1,108,220.31	598,773.03
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,943.25	53,432.86	441,279.87	142,247.70
投资收益合计	-6,682,210.69	-6,321,322.72	13,259,085.46	8,470,345.47
其中：股票投资收益	-7,024,657.47	-6,486,801.81	13,464,932.36	8,449,197.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	276,749.92	109,924.95	-295,242.66	-54,127.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,696.86	55,554.14	89,395.76	75,275.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	462,491.25	2,463,541.29	-5,847,338.41	-53,835.70
其他收入	-	-	2,764.76	2,764.76
费用	1,095,802.00	580,284.52	2,684,929.56	1,319,618.15
管理人报酬	812,142.76	434,250.39	1,352,738.90	659,888.41
基金托管费	135,357.07	72,375.01	225,456.49	109,981.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	918,659.17	451,488.15
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,000.00	73,466.77	188,075.00	98,260.15
利润总额	-7,073,640.05	-4,288,017.21	6,419,868.20	7,894,209.21

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