中金瑞安混合发起A(005005)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-395,057.64 |
2,250,461.63 |
1,037,929.83 |
-3,316,065.54 |
| 利息合计 |
5,215.91 |
12,186.59 |
4,071.44 |
6,470.28 |
| 其中：存款利息收入 |
1,790.71 |
7,361.23 |
3,935.14 |
6,412.25 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,425.20 |
4,825.36 |
136.30 |
58.03 |
| 投资收益合计 |
-619,722.13 |
2,252,430.41 |
1,364,306.71 |
-3,096,240.81 |
| 其中：股票投资收益 |
-724,427.14 |
1,918,476.13 |
1,124,219.29 |
-3,519,217.89 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,221.80 |
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2,506.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
100,483.21 |
333,954.28 |
240,087.42 |
420,470.58 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
219,176.63 |
-16,562.64 |
-330,644.43 |
-294,118.27 |
| 其他收入 |
271.95 |
2,407.27 |
196.11 |
67,823.26 |
| 费用 |
60,988.63 |
153,241.63 |
85,297.84 |
220,046.12 |
| 管理人报酬 |
37,660.66 |
90,069.74 |
47,765.08 |
118,285.39 |
| 基金托管费 |
12,553.62 |
30,023.20 |
15,921.67 |
45,237.55 |
| 销售服务费 |
10,656.18 |
23,029.21 |
11,576.61 |
26,318.18 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
118.17 |
10,119.48 |
10,034.48 |
30,205.00 |
| 利润总额 |
-456,046.27 |
2,097,220.00 |
952,631.99 |
-3,536,111.66 |
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