交银持续成长主题混合A(005001)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银持续成长主题混合A(005001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-61,886,492.53	-130,351,249.68	-923,647,807.68	-625,287,691.92
利息合计	402,115.72	121,665.73	617,094.01	419,644.92
其中：存款利息收入	402,115.72	121,665.73	617,094.01	419,644.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-580,109,636.54	-452,798,743.32	-589,050,194.55	-261,855,194.87
其中：股票投资收益	-602,314,488.80	-470,637,871.70	-615,760,833.20	-281,539,288.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,078,234.83	670,410.17	3,439,566.59	2,806,085.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,126,617.43	17,168,718.21	23,271,072.06	16,878,008.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	517,136,728.01	321,887,306.76	-339,364,045.80	-367,040,162.32
其他收入	684,300.28	438,521.15	4,149,338.66	3,188,020.35
费用	16,315,583.58	9,042,985.57	49,328,190.86	33,095,490.26
管理人报酬	13,749,864.37	7,616,500.08	41,989,763.43	28,211,314.84
基金托管费	2,291,643.95	1,269,416.64	6,998,293.84	4,701,885.76
销售服务费	20,663.81	7,615.55	11,278.00	2,975.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,201.12	29,201.12	74,791.26	59,139.56
其中：卖出回购金融资产支出	29,201.12	29,201.12	74,791.26	59,139.56
其他费用	224,210.33	120,252.18	254,034.58	120,170.25
利润总额	-78,202,076.11	-139,394,235.25	-972,975,998.54	-658,383,182.18

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