长信全球债券美元(004999)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信全球债券美元(004999)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,524,424.73	-6,185,805.89	524,000.25	373,061.19
利息合计	67,346.79	22,560.14	17,522.83	6,968.32
其中：存款利息收入	58,087.94	18,341.35	5,213.69	3,430.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,258.85	4,218.79	12,309.14	3,537.73
投资收益合计	77,322,902.40	18,285,562.54	2,935,948.42	1,149,950.94
其中：股票投资收益	-	-	-281,223.48	-281,223.48
基金投资收益	5,688,802.66	437,800.33	-246,225.36	1,499.75
债券投资收益	74,001,365.26	20,998,485.82	9,629,591.43	6,112,876.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,404,237.97	-3,505,847.39	-6,418,496.75	-4,843,434.02
股利收益	1,036,972.45	355,123.78	252,302.58	160,231.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,388,371.59	-6,230,835.66	-2,470,255.73	-1,056,351.25
其他收入	387,766.06	75,492.80	79,440.48	53,904.69
费用	14,334,357.53	4,748,901.93	2,028,837.20	947,182.07
管理人报酬	11,134,392.34	3,642,501.41	1,463,773.56	673,813.70
基金托管费	2,783,598.14	910,625.35	365,943.35	168,453.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,165.63	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	6,165.63	-	-	-
其他费用	285,099.73	162,809.01	181,054.80	97,410.90
利润总额	20,190,067.20	-10,934,707.82	-1,504,836.95	-574,120.88

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