华润元大景泰混合A(004976)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-16,218,811.56 |
14,014,444.73 |
31,101.07 |
766,326.60 |
| 利息合计 |
760,274.15 |
1,448,564.27 |
5,578.47 |
27,582.85 |
| 其中：存款利息收入 |
723,709.66 |
184,506.38 |
452.88 |
14,817.96 |
| 债券利息收入 |
- |
918,320.23 |
4,844.06 |
3,855.97 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,564.49 |
345,737.66 |
281.53 |
8,908.92 |
| 投资收益合计 |
-12,008,937.16 |
7,012,217.82 |
-5,663.77 |
757,092.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,846,305.31 |
6,838,031.18 |
-7,404.83 |
757,434.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
577,962.31 |
-33,425.36 |
870.81 |
-342.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
1,945,643.53 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
313,762.31 |
207,612.00 |
870.25 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,995,756.08 |
5,532,283.57 |
28,270.02 |
-45,833.00 |
| 其他收入 |
25,607.53 |
21,379.07 |
2,916.35 |
27,484.53 |
| 费用 |
1,389,641.52 |
2,159,962.23 |
20,278.89 |
111,754.57 |
| 管理人报酬 |
595,959.91 |
535,701.30 |
2,582.59 |
31,167.80 |
| 基金托管费 |
99,326.60 |
89,247.95 |
394.86 |
4,452.51 |
| 销售服务费 |
99,247.39 |
89,119.82 |
431.22 |
2,286.22 |
| 交易费用 |
- |
422,107.95 |
413.23 |
27,835.28 |
| 利息支出 |
488,057.56 |
851,037.84 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
488,057.56 |
851,037.84 |
- |
- |
| 其他费用 |
100,035.88 |
172,747.37 |
16,456.99 |
46,012.76 |
| 利润总额 |
-17,608,453.08 |
11,854,482.50 |
10,822.18 |
654,572.03 |
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