红土创新货币B(004968)利润分配表-基金频道-证券之星

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红土创新货币B(004968)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,420,181.80	28,264,478.98	73,384,794.83	41,601,728.66
利息合计	9,243,800.84	5,726,287.27	19,034,972.52	10,523,415.87
其中：存款利息收入	14,269.74	9,390.93	24,016.77	18,666.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,229,531.10	5,716,896.34	19,010,955.75	10,504,749.54
投资收益合计	34,176,380.96	22,538,191.71	54,349,822.31	31,078,312.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,176,380.96	22,538,191.71	54,349,822.31	31,078,312.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	9,461,255.88	5,823,139.30	16,375,657.03	8,943,233.08
管理人报酬	5,923,860.84	3,487,379.53	10,118,927.10	5,628,459.06
基金托管费	897,554.63	528,390.83	1,533,170.75	852,796.79
销售服务费	227,468.93	146,475.83	382,007.31	207,801.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,122,188.86	1,501,892.16	3,984,364.54	2,073,136.38
其中：卖出回购金融资产支出	2,122,188.86	1,501,892.16	3,984,364.54	2,073,136.38
其他费用	281,054.02	150,093.54	300,320.29	150,672.94
利润总额	33,958,925.92	22,441,339.68	57,009,137.80	32,658,495.58

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