申万菱信价值优利混合A(004951)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信价值优利混合A(004951)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-14,716,286.66	-5,863,811.67	5,467,744.06	96,910,324.93
利息合计	17,368.58	92,197.75	60,025.35	136,378.61
其中：存款利息收入	17,368.58	92,179.76	60,011.15	135,448.75
债券利息收入	-	17.99	14.20	929.86
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,028,579.57	14,378,848.68	15,656,955.69	94,769,651.78
其中：股票投资收益	-17,807,869.37	11,683,756.94	14,193,742.55	90,444,961.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	130,221.17	122,188.03	170,402.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	779,289.80	2,564,870.57	1,341,025.11	4,154,287.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,170,108.93	-20,453,536.28	-10,286,267.62	1,936,079.51
其他收入	124,815.40	118,678.18	37,030.64	68,215.03
费用	791,288.03	6,565,131.64	3,872,636.86	6,814,535.17
管理人报酬	644,389.99	2,784,463.08	1,579,598.97	3,368,050.94
基金托管费	53,699.11	232,038.58	131,633.30	280,671.00
销售服务费	4,879.30	1,965.55	-	-
交易费用	-	3,370,223.86	2,073,506.48	2,989,233.08
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,319.63	176,440.50	87,898.06	176,579.77
利润总额	-15,507,574.69	-12,428,943.31	1,595,107.20	90,095,789.76

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