汇添富盈润混合A(004946)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
441,798.91 |
3,822,273.25 |
2,580,779.20 |
1,977,354.87 |
| 利息合计 |
2,476.82 |
24,659.61 |
15,745.39 |
41,196.42 |
| 其中：存款利息收入 |
2,171.49 |
23,672.95 |
15,380.99 |
28,371.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
305.33 |
986.66 |
364.40 |
12,824.83 |
| 投资收益合计 |
329,853.70 |
2,688,508.68 |
1,241,287.52 |
-1,199,925.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-585,325.22 |
699,635.32 |
335,545.83 |
-3,261,728.23 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
860,722.05 |
1,777,485.15 |
794,549.35 |
1,849,053.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
54,456.87 |
211,388.21 |
111,192.34 |
212,749.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
105,439.88 |
1,093,150.61 |
1,309,769.59 |
3,135,451.60 |
| 其他收入 |
4,028.51 |
15,954.35 |
13,976.70 |
632.32 |
| 费用 |
473,301.19 |
1,066,823.09 |
598,462.60 |
1,725,161.84 |
| 管理人报酬 |
234,472.60 |
501,707.43 |
266,335.14 |
1,051,409.48 |
| 基金托管费 |
46,894.54 |
100,341.46 |
53,267.06 |
247,234.09 |
| 销售服务费 |
73,746.56 |
108,538.25 |
39,264.38 |
78,584.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
55,649.04 |
228,912.68 |
156,222.84 |
171,251.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
55,649.04 |
228,912.68 |
156,222.84 |
171,251.34 |
| 其他费用 |
62,007.95 |
126,243.89 |
82,774.73 |
170,577.45 |
| 利润总额 |
-31,502.28 |
2,755,450.16 |
1,982,316.60 |
252,193.03 |
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