格林伯元灵活配置A(004942)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林伯元灵活配置A(004942)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-24,483,328.85	-22,311,844.22	-32,299,716.61	-692,884.81
利息合计	30,550.87	18,261.93	25,261.77	1,621.12
其中：存款利息收入	30,550.87	18,261.93	25,261.77	1,621.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-43,340,490.51	-25,307,808.15	-9,305,582.09	111,670.55
其中：股票投资收益	-45,745,028.05	-26,802,425.21	-9,863,447.06	3,951.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,404,537.54	1,494,617.06	557,864.97	107,719.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,267,878.98	2,733,176.39	-23,874,872.48	-820,200.80
其他收入	558,731.81	244,525.61	855,476.19	14,024.32
费用	1,048,083.21	645,235.04	720,782.63	71,957.35
管理人报酬	634,332.82	397,514.46	444,128.40	27,105.81
基金托管费	105,722.08	66,252.36	74,021.48	4,517.68
销售服务费	153,403.51	96,730.73	104,783.90	3,540.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,624.80	84,737.49	97,848.85	36,792.94
利润总额	-25,531,412.06	-22,957,079.26	-33,020,499.24	-764,842.16

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