华润元大价值优选A(004930)利润分配表-基金频道-证券之星

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华润元大价值优选A(004930)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	9,185,981.83	-10,468,755.71	-7,209,718.00	7,433,145.08
利息合计	16,218.25	35,838.61	19,097.62	45,550.84
其中：存款利息收入	16,218.25	35,838.61	19,097.62	45,550.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-395,952.31	-8,564,677.31	-3,840,740.88	14,342,604.18
其中：股票投资收益	-455,651.31	-8,663,986.81	-3,918,285.40	14,236,038.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,699.00	99,309.50	77,544.52	106,565.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,480,809.97	-1,959,885.24	-3,400,272.53	-7,050,080.01
其他收入	84,905.92	19,968.23	12,197.79	95,070.07
费用	378,980.72	722,626.79	402,865.98	2,439,220.89
管理人报酬	248,626.24	474,269.36	247,423.81	775,126.38
基金托管费	41,437.71	79,044.89	41,237.31	129,187.81
销售服务费	76,372.23	139,019.25	71,939.58	219,643.83
交易费用	-	-	-	1,229,946.87
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	12,544.54	30,293.29	42,265.28	85,316.00
利润总额	8,807,001.11	-11,191,382.50	-7,612,583.98	4,993,924.19

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