中航军民融合精选A(004926)利润分配表-基金频道-证券之星

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中航军民融合精选A(004926)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,184,370.37	-6,047,738.09	-8,646,868.19	-2,502,594.31
利息合计	49,979.68	20,371.51	38,467.00	16,492.51
其中：存款利息收入	49,979.68	20,371.51	38,467.00	16,492.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	835,114.76	-10,784,225.17	-7,845,857.54	-4,583,900.13
其中：股票投资收益	742,917.77	-10,836,995.82	-7,988,703.19	-4,695,445.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	92,196.99	52,770.65	142,845.65	111,545.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,508,416.11	4,695,482.44	-950,074.28	1,965,648.40
其他收入	1,438,951.30	20,633.13	110,596.63	99,164.91
费用	701,975.70	178,020.80	565,072.08	302,295.96
管理人报酬	572,036.77	117,742.71	386,730.83	210,514.75
基金托管费	57,203.68	11,774.28	38,673.02	21,051.46
销售服务费	44,853.27	9,486.65	27,583.92	14,870.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	27,881.98	39,017.16	112,084.31	55,859.31
利润总额	-2,886,346.07	-6,225,758.89	-9,211,940.27	-2,804,890.27

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