兴全兴泰定期开放债券(004919)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全兴泰定期开放债券(004919)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	142,261,098.33	520,342,704.63	260,088,336.01	366,126,223.60
利息合计	300,170.25	2,976,591.20	1,998,463.05	1,217,007.11
其中：存款利息收入	300,170.25	1,789,448.97	811,320.82	1,201,792.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,187,142.23	1,187,142.23	15,214.75
投资收益合计	176,621,023.73	437,175,781.28	235,487,455.00	283,901,665.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	176,621,023.73	437,175,781.28	235,487,455.00	283,887,814.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	13,851.25
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,660,095.65	80,190,332.15	22,602,417.96	81,007,551.05
其他收入	-	-	-	-
费用	48,455,265.64	86,152,942.47	41,211,864.20	82,327,592.52
管理人报酬	15,005,086.97	27,840,927.65	12,535,048.51	19,217,359.47
基金托管费	5,001,695.60	9,280,309.22	4,178,349.49	6,405,786.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,042,046.48	48,500,512.87	24,226,316.69	55,912,922.30
其中：卖出回购金融资产支出	28,042,046.48	48,500,512.87	24,226,316.69	55,912,922.30
其他费用	127,365.22	231,644.25	116,698.98	230,618.29
利润总额	93,805,832.69	434,189,762.16	218,876,471.81	283,798,631.08

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