华润元大成长精选A(004891)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华润元大成长精选A(004891) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华润元大成长精选A(004891)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-18,448,963.69	-16,189,275.78	18,841,027.06	13,187,135.16
利息合计	30,117.22	26,875.74	575,232.59	194,375.15
其中：存款利息收入	30,117.22	26,875.74	105,621.56	43,383.38
债券利息收入	-	-	457,766.65	150,991.77
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	11,844.38	-
投资收益合计	-16,769,747.72	-15,960,343.67	17,527,383.05	8,182,189.55
其中：股票投资收益	-16,867,533.46	-15,912,021.43	14,485,045.30	6,770,096.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,876.87	43,604.76	29,472.36	-2,637.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-282,908.28	-282,908.28	-109,980.00	-
股利收益	333,817.15	190,981.28	3,122,845.39	1,414,730.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,735,114.13	-281,462.67	692,982.47	4,770,897.64
其他收入	25,780.94	25,654.82	45,428.95	39,672.82
费用	718,560.56	656,544.68	4,140,717.28	1,505,856.70
管理人报酬	457,841.48	373,319.77	1,609,902.24	552,424.76
基金托管费	91,568.25	74,663.90	321,980.39	110,484.94
销售服务费	94,037.81	77,981.99	301,315.60	92,476.28
交易费用	-	-	1,368,114.17	577,966.79
利息支出	38,507.73	38,377.80	361,359.42	121,030.49
其中：卖出回购金融资产支出	38,507.73	38,377.80	361,359.42	121,030.49
其他费用	36,605.29	92,201.22	178,045.46	51,473.44
利润总额	-19,167,524.25	-16,845,820.46	14,700,309.78	11,681,278.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年