汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,931,280.40	59,354,627.39	16,361,621.86	8,303,143.21
利息合计	93,406.54	23,574.40	1,304,792.66	1,239,200.54
其中：存款利息收入	93,406.54	23,574.40	1,304,792.66	1,239,200.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,674,617.47	34,196,821.85	-25,395,163.08	-5,265,735.45
其中：股票投资收益	43,933,362.20	32,894,520.10	-28,385,730.66	-7,129,838.72
基金投资收益	-	-	-393.52	-393.52
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,741,255.27	1,302,301.75	2,990,961.10	1,864,496.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,938,235.17	23,845,109.97	37,761,512.61	8,325,418.10
其他收入	364,683.32	137,579.67	126,272.58	41,832.91
费用	10,564,534.21	5,131,880.63	10,806,147.50	5,661,552.82
管理人报酬	8,674,380.19	4,209,145.33	8,854,401.14	4,643,174.62
基金托管费	1,686,684.96	818,444.88	1,721,689.19	902,839.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,469.06	104,290.42	230,057.17	115,538.60
利润总额	21,366,746.19	54,222,746.76	5,555,474.36	2,641,590.39

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