融通巨潮100指数C(004874)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通巨潮100指数C(004874)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,740,722.83	22,093,097.35	-51,014,174.02	-8,434,968.51
利息合计	51,912.47	26,261.17	64,289.07	40,614.84
其中：存款利息收入	51,912.47	26,261.17	64,289.07	40,614.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,042,948.47	-4,881,993.46	-33,977,794.79	-20,683,979.97
其中：股票投资收益	-5,917,073.77	-10,305,955.99	-47,335,572.12	-27,475,835.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	291,794.26	177,377.67	372,887.19	187,328.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,668,227.98	5,246,584.86	12,984,890.14	6,604,526.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,601,822.44	26,934,144.03	-17,115,328.73	12,200,121.43
其他收入	44,039.45	14,685.61	14,660.43	8,275.19
费用	6,731,438.31	3,377,384.20	7,742,758.73	4,083,310.28
管理人报酬	5,607,705.53	2,813,967.51	6,515,676.94	3,452,920.84
基金托管费	934,617.55	468,994.52	1,027,948.65	531,218.62
销售服务费	12,836.23	5,706.05	10,751.37	5,636.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,279.00	88,716.12	188,381.00	93,533.56
利润总额	86,009,284.52	18,715,713.15	-58,756,932.75	-12,518,278.79

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