格林货币B(004866)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 格林货币B(004866) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

格林货币B(004866)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,631,654.11	8,301,059.08	15,634,395.43	6,035,631.90
利息合计	5,297,339.05	2,842,988.78	4,747,886.68	1,809,115.42
其中：存款利息收入	673,227.21	60,967.45	169,875.93	75,512.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,624,111.84	2,782,021.33	4,578,010.75	1,733,602.62
投资收益合计	8,334,315.06	5,458,070.30	10,886,508.75	4,226,516.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,334,315.06	5,458,070.30	10,886,508.75	4,226,516.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,169,547.33	1,818,162.73	3,854,267.33	1,503,847.33
管理人报酬	1,985,972.72	1,101,583.50	1,814,818.24	671,321.37
基金托管费	397,194.57	220,316.70	362,963.64	134,264.27
销售服务费	373,473.73	198,600.09	416,439.66	186,070.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	207,273.27	186,652.30	1,045,454.60	406,069.09
其中：卖出回购金融资产支出	207,273.27	186,652.30	1,045,454.60	406,069.09
其他费用	202,200.00	108,107.60	207,200.00	102,902.56
利润总额	10,462,106.78	6,482,896.35	11,780,128.10	4,531,784.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年