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泰康现金管家货币D(004864)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	413,886,868.46	189,666,753.47	175,254,105.45	75,840,472.16
利息合计	260,789,336.67	118,582,390.68	92,742,480.87	38,512,766.08
其中：存款利息收入	221,202,743.20	100,026,369.64	67,805,615.86	27,068,261.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,586,593.47	18,556,021.04	24,936,865.01	11,444,504.82
投资收益合计	153,097,531.79	71,084,362.79	82,509,162.08	37,325,243.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,097,531.79	71,084,362.79	82,509,162.08	37,325,243.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	2,462.50	2,462.50
费用	74,681,348.87	30,126,064.49	38,027,564.48	17,377,219.38
管理人报酬	26,628,337.57	11,540,346.72	9,742,367.15	3,994,882.46
基金托管费	10,651,335.01	4,616,138.61	3,896,946.83	1,597,953.02
销售服务费	17,665,056.18	8,273,425.79	8,669,954.38	4,276,308.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,270,228.12	5,459,324.55	15,276,469.86	7,291,987.70
其中：卖出回购金融资产支出	19,270,228.12	5,459,324.55	15,276,469.86	7,291,987.70
其他费用	358,427.64	188,927.41	356,343.50	172,426.56
利润总额	339,205,519.59	159,540,688.98	137,226,540.97	58,463,252.78

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