先锋聚利混合A(004833)利润分配表-基金频道-证券之星

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先锋聚利混合A(004833)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	167,167.40	405,851.79	-169,369.20	414,639.01
利息合计	4,423.42	4,594.18	3,073.74	18,619.43
其中：存款利息收入	4,423.42	3,841.03	2,320.59	4,814.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	753.15	753.15	13,805.37
投资收益合计	333,506.75	-43,917.82	-63,664.41	-187,394.08
其中：股票投资收益	296,645.81	-58,529.88	-77,421.22	-198,133.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,860.94	14,612.06	13,756.81	10,738.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-188,858.98	439,216.11	-110,636.12	575,713.28
其他收入	18,096.21	5,959.32	1,857.59	7,700.38
费用	41,915.13	2,794.00	23,159.32	54,615.63
管理人报酬	34,580.66	31,989.63	18,788.52	51,658.76
基金托管费	2,881.78	2,665.67	1,565.68	4,304.84
销售服务费	4,452.69	2,729.02	1,312.72	3,734.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-34,590.32	1,492.40	-5,082.41
利润总额	125,252.27	403,057.79	-192,528.52	360,023.38

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