摩根安裕回报混合C(004824)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根安裕回报混合C(004824)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,150,786.31	7,781,064.02	-6,747,473.97	6,878,476.16
利息合计	1,073,736.92	127,835.60	397,390.21	264,549.28
其中：存款利息收入	87,055.99	32,391.02	98,531.17	65,153.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	986,680.93	95,444.58	298,859.04	199,395.41
投资收益合计	1,115,704.91	-10,178,850.89	412,800.64	13,996,517.85
其中：股票投资收益	-5,099,009.43	-14,009,903.18	-14,620,303.52	4,083,501.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,655,854.27	2,600,842.55	10,788,148.22	7,066,816.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,558,860.07	1,230,209.74	4,244,955.94	2,846,199.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,933,846.00	17,819,081.43	-7,790,051.48	-7,574,604.59
其他收入	27,498.48	12,997.88	232,386.66	192,013.62
费用	3,383,791.05	1,810,507.00	6,366,124.91	3,933,159.66
管理人报酬	2,348,738.77	1,231,004.97	4,140,843.34	2,537,698.96
基金托管费	503,301.17	263,786.80	887,323.53	543,792.61
销售服务费	306,678.80	180,045.77	1,029,892.92	709,404.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,895.12	21,355.86	43,391.49	6,283.76
其中：卖出回购金融资产支出	21,895.12	21,355.86	43,391.49	6,283.76
其他费用	195,923.71	108,768.51	250,559.54	128,929.37
利润总额	23,766,995.26	5,970,557.02	-13,113,598.88	2,945,316.50

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