国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	307,792,596.14	181,451,762.18	259,973,664.95	150,362,231.95
利息合计	594,607.41	367,317.38	584,565.02	211,859.85
其中：存款利息收入	390,461.38	235,196.96	487,584.51	191,734.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	204,146.03	132,120.42	96,980.51	20,124.94
投资收益合计	275,190,179.19	151,954,702.75	215,489,697.42	106,166,563.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	275,190,179.19	151,954,702.75	215,489,697.42	106,166,563.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,007,809.54	29,129,742.05	43,899,402.51	43,983,808.79
其他收入	-	-	-	-
费用	59,799,299.25	32,902,116.06	68,342,481.52	37,638,731.68
管理人报酬	15,675,924.35	7,781,126.33	16,008,834.67	8,014,820.98
基金托管费	6,270,369.80	3,112,450.62	6,403,533.96	3,205,928.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,993,198.19	21,514,724.40	45,226,582.40	26,099,948.78
其中：卖出回购金融资产支出	36,993,198.19	21,514,724.40	45,226,582.40	26,099,948.78
其他费用	253,306.81	150,902.04	305,817.00	152,087.42
利润总额	247,993,296.89	148,549,646.12	191,631,183.43	112,723,500.27

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