渤海汇金汇添金货币A(004786)利润分配表-基金频道-证券之星

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渤海汇金汇添金货币A(004786)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,664,713.43	29,341,154.63	46,752,212.41	15,621,623.55
利息合计	17,763,853.52	8,498,103.33	14,070,321.18	4,424,151.59
其中：存款利息收入	1,885,412.58	420,408.67	23,103.38	2,563.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,878,440.94	8,077,694.66	14,047,217.80	4,421,588.46
投资收益合计	34,900,859.91	20,843,051.30	32,681,891.23	11,197,471.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,900,859.91	20,843,051.30	32,681,891.23	11,197,471.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	9,755,932.33	5,352,225.47	7,617,493.47	2,588,324.70
管理人报酬	6,702,398.56	3,637,150.71	5,161,808.49	1,717,314.86
基金托管费	2,010,705.41	1,212,383.62	1,720,602.84	572,438.26
销售服务费	440,840.67	228,483.77	363,830.88	126,568.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	293,262.04	113,647.55	66,762.46	38,625.20
其中：卖出回购金融资产支出	293,262.04	113,647.55	66,762.46	38,625.20
其他费用	249,849.25	126,415.18	240,972.57	113,946.25
利润总额	42,908,781.10	23,988,929.16	39,134,718.94	13,033,298.85

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