泰信双债增利债券A(004781)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
1,245,064.83 |
535,895.52 |
| 利息合计 |
929,947.33 |
538,255.45 |
| 其中：存款利息收入 |
44,402.38 |
17,558.23 |
| 债券利息收入 |
306,898.22 |
1,726.40 |
| 资产支持证券利息收入 |
481.35 |
148.11 |
| 买入返售金融资产收入 |
578,165.38 |
518,822.71 |
| 投资收益合计 |
160,155.87 |
3,000.63 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
159,415.92 |
3,000.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
739.95 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
153,194.43 |
-5,990.11 |
| 其他收入 |
1,767.20 |
629.55 |
| 费用 |
582,498.78 |
304,063.61 |
| 管理人报酬 |
311,543.15 |
176,704.03 |
| 基金托管费 |
89,012.26 |
50,486.85 |
| 销售服务费 |
31,468.23 |
28,795.95 |
| 交易费用 |
1,288.09 |
301.83 |
| 利息支出 |
3,699.55 |
137.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,699.55 |
137.79 |
| 其他费用 |
144,742.29 |
47,636.43 |
| 利润总额 |
662,566.05 |
231,831.91 |
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