万家瑞尧灵活配置混合A(004731)利润分配表
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-2,633,635.59 |
486,162.63 |
3,825,886.07 |
-26,210,203.78 |
| 利息合计 |
10,947.67 |
218,558.84 |
110,181.66 |
407,052.91 |
| 其中：存款利息收入 |
9,961.26 |
39,117.72 |
25,176.07 |
112,018.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
986.41 |
179,441.12 |
85,005.59 |
295,034.09 |
| 投资收益合计 |
-3,182,683.77 |
-928,226.37 |
2,721,817.80 |
-22,272,420.90 |
| 其中：股票投资收益 |
-367,721.84 |
-3,035,960.87 |
959,414.01 |
-23,128,053.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-2,814,961.93 |
1,902,915.77 |
1,658,427.97 |
-1,518,172.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
102,757.30 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
204,818.73 |
103,975.82 |
2,271,047.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
519,816.03 |
1,195,712.59 |
993,769.04 |
-4,346,422.13 |
| 其他收入 |
18,284.48 |
117.57 |
117.57 |
1,586.34 |
| 费用 |
128,090.19 |
917,367.03 |
645,239.40 |
5,928,336.38 |
| 管理人报酬 |
67,528.45 |
585,804.21 |
428,234.41 |
4,167,892.93 |
| 基金托管费 |
9,646.85 |
83,686.26 |
61,176.30 |
595,413.33 |
| 销售服务费 |
3,494.55 |
48,874.97 |
43,577.90 |
293,269.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
71.61 |
6,940.73 |
6,894.48 |
631,757.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
71.61 |
6,940.73 |
6,894.48 |
631,757.46 |
| 其他费用 |
47,135.49 |
191,935.29 |
105,331.15 |
220,192.99 |
| 利润总额 |
-2,761,725.78 |
-431,204.40 |
3,180,646.67 |
-32,138,540.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
