南方金融主题灵活配置混合A(004702)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方金融主题灵活配置混合A(004702)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	111,181,680.29	-492,830,879.84	-111,550,471.80	70,161,741.04
利息合计	3,535,251.91	778,597.29	1,087,641.14	381,939.04
其中：存款利息收入	3,535,251.91	778,597.29	1,087,641.14	381,939.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-103,359,207.52	-509,478,362.75	50,532,128.30	108,519,559.36
其中：股票投资收益	-122,370,480.49	-516,713,333.78	35,884,965.20	100,275,278.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	291,537.23	291,537.23	727,322.04	727,322.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,719,735.74	6,943,433.80	13,919,841.06	7,516,958.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	207,349,004.69	14,678,492.46	-164,359,209.38	-39,557,102.75
其他收入	3,656,631.21	1,190,393.16	1,188,968.14	817,345.39
费用	24,587,885.20	13,502,044.91	33,319,558.12	14,319,442.04
管理人报酬	19,412,283.54	10,677,703.46	25,242,452.63	10,928,456.93
基金托管费	1,941,228.33	1,067,770.30	2,524,245.26	1,092,845.74
销售服务费	3,029,671.11	1,617,245.89	5,312,552.81	2,178,388.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,693.86	139,316.90	240,305.74	119,748.87
利润总额	86,593,795.09	-506,332,924.75	-144,870,029.92	55,842,299.00

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