前海联合汇盈货币A(004699)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合汇盈货币A(004699)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,172.55	64,421.75	46,607.11	477,650.34
利息合计	14,005.04	50,214.13	32,832.04	268,217.47
其中：存款利息收入	5,315.08	13,976.14	7,374.82	32,601.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,689.96	36,237.99	25,457.22	235,615.64
投资收益合计	167.51	14,207.62	13,775.07	209,432.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	167.51	14,207.62	13,775.07	209,432.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	5,154.00	18,176.66	11,810.72	75,204.81
管理人报酬	1,723.87	7,076.03	4,948.13	39,861.65
基金托管费	574.70	2,358.74	1,649.39	13,287.30
销售服务费	2,855.43	6,979.75	3,451.06	12,055.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	1,762.14	1,762.14	10,000.00
利润总额	9,018.55	46,245.09	34,796.39	402,445.53

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