前海联合汇盈货币A(004699)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海联合汇盈货币A(004699)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,421.75	46,607.11	477,650.34	278,415.86
利息合计	50,214.13	32,832.04	268,217.47	158,056.11
其中：存款利息收入	13,976.14	7,374.82	32,601.83	21,166.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,237.99	25,457.22	235,615.64	136,889.33
投资收益合计	14,207.62	13,775.07	209,432.87	120,359.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,207.62	13,775.07	209,432.87	120,359.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	18,176.66	11,810.72	75,204.81	41,870.65
管理人报酬	7,076.03	4,948.13	39,861.65	22,428.18
基金托管费	2,358.74	1,649.39	13,287.30	7,476.07
销售服务费	6,979.75	3,451.06	12,055.86	7,007.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,762.14	1,762.14	10,000.00	4,959.40
利润总额	46,245.09	34,796.39	402,445.53	236,545.21

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