天弘策略精选混合A(004694)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘策略精选混合A(004694)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	87,369.35	2,847,592.06	1,010,476.10	2,412,493.55
利息合计	27,825.10	84,055.65	59,604.35	158,256.79
其中：存款利息收入	5,486.27	28,154.27	16,635.98	115,430.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,338.83	55,901.38	42,968.37	42,826.04
投资收益合计	1,086,068.34	1,868,680.41	1,243,166.05	-1,367,582.69
其中：股票投资收益	80,577.31	6,084.38	60,242.22	-1,387,602.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	911,696.56	1,790,027.79	1,157,394.13	-270,083.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-18,492.30	-18,492.30	-
股利收益	93,794.47	91,060.54	44,022.00	290,103.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,026,915.04	890,955.06	-295,882.69	3,620,799.17
其他收入	390.95	3,900.94	3,588.39	1,020.28
费用	268,799.60	534,257.23	277,736.74	614,187.14
管理人报酬	160,108.14	315,104.39	152,800.46	366,146.71
基金托管费	26,684.66	52,517.48	25,466.76	61,024.43
销售服务费	3,421.97	8,242.71	4,384.18	12,818.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,110.58	20,153.05	1,530.46	36,187.38
其中：卖出回购金融资产支出	10,110.58	20,153.05	1,530.46	36,187.38
其他费用	68,188.57	137,200.00	93,189.06	137,050.00
利润总额	-181,430.25	2,313,334.83	732,739.36	1,798,306.41

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