前海联合泳隽混合A(004693)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,680.65 |
-20,713,008.70 |
-20,881,362.76 |
30,404,546.13 |
| 利息合计 |
65.62 |
3,488.83 |
3,271.83 |
88,216.38 |
| 其中：存款利息收入 |
65.62 |
3,488.83 |
3,271.83 |
88,216.38 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
38,068.36 |
-79,724,723.79 |
-79,668,930.65 |
-121,846,588.97 |
| 其中：股票投资收益 |
30,275.61 |
-79,729,932.55 |
-79,664,888.30 |
-125,149,026.82 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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15,878.50 |
15,878.50 |
585,511.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,792.75 |
-10,669.74 |
-19,920.85 |
2,716,926.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-28,952.00 |
58,971,995.69 |
58,749,882.85 |
151,921,919.20 |
| 其他收入 |
498.67 |
36,230.57 |
34,413.21 |
240,999.52 |
| 费用 |
6,424.85 |
121,162.02 |
127,114.20 |
4,926,233.88 |
| 管理人报酬 |
4,467.67 |
94,301.18 |
90,146.51 |
3,889,794.23 |
| 基金托管费 |
957.40 |
20,207.28 |
19,317.05 |
833,527.27 |
| 销售服务费 |
999.78 |
1,922.44 |
1,116.20 |
4,912.09 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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4,731.12 |
16,534.44 |
198,000.00 |
| 利润总额 |
3,255.80 |
-20,834,170.72 |
-21,008,476.96 |
25,478,312.25 |
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