汇添富熙和混合C(004688)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富熙和混合C(004688)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	107,671.04	475,756.57	832,259.47	-7,759,758.17
利息合计	5,534.89	166,664.86	62,130.16	87,085.85
其中：存款利息收入	5,534.89	103,998.67	13,426.84	41,139.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	62,666.19	48,703.32	45,946.59
投资收益合计	85,956.17	214,691.85	582,181.52	-5,321,855.21
其中：股票投资收益	39,442.82	-426,209.99	159,722.69	-6,434,219.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,411.56	576,912.46	388,818.65	1,103,864.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,101.79	63,989.38	33,640.18	8,500.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,844.68	46,437.78	140,008.69	-2,527,026.61
其他收入	335.30	47,962.08	47,939.10	2,037.80
费用	51,355.08	333,958.22	186,362.14	569,646.89
管理人报酬	17,932.76	190,117.11	103,302.65	329,231.57
基金托管费	2,988.82	31,686.15	17,217.07	54,871.97
销售服务费	1,644.10	25,632.73	15,303.79	35,417.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48.76	27,721.92	20,896.38	58,924.32
其中：卖出回购金融资产支出	48.76	27,721.92	20,896.38	58,924.32
其他费用	28,731.76	58,407.86	29,317.44	89,403.82
利润总额	56,315.96	141,798.35	645,897.33	-8,329,405.06

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