万家安弘纯债A(004681)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
235,772.86 |
10,047,829.34 |
6,474,856.33 |
75,412,019.12 |
| 利息合计 |
99,424.44 |
466,966.69 |
396,026.47 |
3,309,063.63 |
| 其中：存款利息收入 |
13,525.89 |
145,322.80 |
115,725.34 |
601,264.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
85,898.55 |
321,643.89 |
280,301.13 |
2,707,798.92 |
| 投资收益合计 |
-103,110.33 |
5,580,283.10 |
521,851.03 |
77,953,231.68 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-103,110.33 |
5,580,283.10 |
521,851.03 |
77,953,231.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
239,458.50 |
3,985,910.71 |
5,542,309.99 |
-5,850,276.19 |
| 其他收入 |
0.25 |
14,668.84 |
14,668.84 |
- |
| 费用 |
59,898.56 |
2,374,486.08 |
1,297,565.68 |
20,549,251.56 |
| 管理人报酬 |
37,655.87 |
668,079.42 |
354,088.56 |
5,798,748.73 |
| 基金托管费 |
6,553.31 |
111,346.45 |
59,014.66 |
987,125.77 |
| 销售服务费 |
326.89 |
636.91 |
315.24 |
848.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
1,388,128.73 |
772,938.70 |
13,435,683.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
1,388,128.73 |
772,938.70 |
13,435,683.03 |
| 其他费用 |
15,053.44 |
187,200.00 |
102,141.64 |
203,110.00 |
| 利润总额 |
175,874.30 |
7,673,343.26 |
5,177,290.65 |
54,862,767.56 |
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