汇添富鑫汇债券C(004656)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫汇债券C(004656)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,184,685.43	251,269,117.74	113,522,749.45	85,239,616.31
利息合计	3,351,054.84	740,479.67	131,589.84	295,325.68
其中：存款利息收入	110,619.97	157,904.40	67,189.83	90,637.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,240,434.87	582,575.27	64,400.01	204,687.73
投资收益合计	81,750,639.58	198,143,787.18	111,275,306.61	59,140,068.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,750,639.58	198,143,787.18	111,275,306.61	59,140,068.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,918,346.69	52,375,566.53	2,111,373.87	25,804,114.49
其他收入	1,337.70	9,284.36	4,479.13	107.91
费用	12,402,401.22	24,596,630.33	14,510,483.05	14,393,805.50
管理人报酬	7,966,591.50	11,921,656.35	6,484,826.97	4,706,109.48
基金托管费	2,655,530.47	3,973,885.44	2,161,608.97	1,568,703.16
销售服务费	6,049.01	7,602.87	3,264.40	702.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,641,067.27	8,450,596.25	5,732,015.46	7,874,540.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,641,067.27	8,450,596.25	5,732,015.46	7,874,540.86
其他费用	133,078.21	242,889.42	128,767.25	243,749.66
利润总额	21,782,284.21	226,672,487.41	99,012,266.40	70,845,810.81

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