华夏恒慧一年定开债券(004639)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏恒慧一年定开债券(004639)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,392,102.73	137,924,164.58	72,015,389.18	97,476,021.94
利息合计	111,098.71	279,160.97	227,790.40	2,188,326.26
其中：存款利息收入	22,029.87	95,506.77	73,160.44	241,600.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,068.84	183,654.20	154,629.96	1,946,725.81
投资收益合计	46,531,963.35	98,097,138.30	44,397,638.20	86,071,949.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,531,963.35	98,097,138.30	44,397,638.20	86,071,949.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,250,959.33	39,547,865.31	27,389,960.58	9,215,746.30
其他收入	-	-	-	-
费用	6,471,929.16	19,275,346.67	9,948,138.79	15,768,945.28
管理人报酬	3,516,632.71	6,956,721.41	3,441,852.52	6,742,182.80
基金托管费	1,172,210.91	2,318,907.12	1,147,284.11	2,247,394.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,672,819.86	9,769,947.61	5,238,858.52	6,537,154.34
其中：卖出回购金融资产支出	1,672,819.86	9,769,947.61	5,238,858.52	6,537,154.34
其他费用	110,265.68	229,770.53	120,143.64	242,213.84
利润总额	17,920,173.57	118,648,817.91	62,067,250.39	81,707,076.66

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