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基金公告

华夏鼎兴债券C(004638)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,610,789.15	31,485,103.91	43,888,029.86	27,606,867.76
利息合计	13,951.17	7,030.50	183,428.39	25,483.49
其中：存款利息收入	13,306.80	6,386.13	19,108.08	6,867.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	644.37	644.37	164,320.31	18,616.39
投资收益合计	31,181,406.38	14,355,033.18	35,178,932.82	18,609,176.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,181,406.38	14,355,033.18	35,178,932.82	18,609,176.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,415,431.60	17,123,040.23	8,525,668.65	8,972,207.35
其他收入	-	-	-	-
费用	7,837,806.93	4,555,510.26	6,881,214.37	3,659,728.34
管理人报酬	3,064,188.89	1,520,238.82	3,050,903.54	1,517,451.36
基金托管费	1,021,396.29	506,746.26	1,016,967.82	505,817.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,396,358.78	2,339,985.24	2,435,495.62	1,447,049.53
其中：卖出回购金融资产支出	3,396,358.78	2,339,985.24	2,435,495.62	1,447,049.53
其他费用	244,851.94	130,034.69	256,216.19	128,748.91
利润总额	40,772,982.22	26,929,593.65	37,006,815.49	23,947,139.42

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