中信建投智信物联网C(004636)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投智信物联网C(004636)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-38,011,592.79	-82,495,468.09	-297,933,397.76	-112,511,927.66
利息合计	51,361.17	33,371.30	108,623.54	69,271.85
其中：存款利息收入	51,361.17	33,371.30	108,623.54	69,271.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-97,576,398.12	-108,754,456.46	-160,606,231.09	-71,716,174.37
其中：股票投资收益	-102,099,908.68	-112,334,853.67	-163,810,780.85	-74,428,646.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-27,088.44	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,550,599.00	3,580,397.21	3,204,549.76	2,712,471.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,240,369.81	26,079,803.10	-138,422,675.51	-41,616,368.91
其他收入	273,074.35	145,813.97	986,885.30	751,343.77
费用	5,255,552.62	2,710,592.97	10,236,969.88	6,251,241.52
管理人报酬	3,883,768.18	1,998,489.77	7,918,805.88	4,899,917.06
基金托管费	647,294.65	333,081.59	1,113,640.48	653,322.23
销售服务费	543,724.16	283,418.33	998,915.15	595,119.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,765.63	95,603.28	205,608.37	102,882.28
利润总额	-43,267,145.41	-85,206,061.06	-308,170,367.64	-118,763,169.18

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