中信建投睿利C(004635)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投睿利C(004635)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,713,911.66	5,416,254.23	-1,312,220.37	760,337.07
利息合计	8,025.64	26,596.67	14,893.13	20,341.44
其中：存款利息收入	8,025.64	26,596.67	14,893.13	13,529.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,812.35
投资收益合计	3,188,844.65	5,841,373.21	-125,690.94	-187,528.69
其中：股票投资收益	2,869,453.36	4,909,195.56	-381,161.42	-363,908.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-479.47	-479.47	4,866.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	115,293.31	477,250.26	-55,500.68	-90,573.14
股利收益	204,097.98	455,406.86	311,450.63	262,085.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,513,681.60	-454,831.92	-1,203,295.27	671,973.63
其他收入	3,359.77	3,116.27	1,872.71	255,550.69
费用	203,637.43	586,445.55	338,919.85	660,184.18
管理人报酬	158,687.47	400,880.09	215,531.37	429,697.59
基金托管费	26,447.92	66,813.36	35,921.93	71,616.32
销售服务费	17,246.04	72,080.39	44,541.42	88,543.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	706.91	45,131.02	42,651.56	70,288.99
利润总额	4,510,274.23	4,829,808.68	-1,651,140.22	100,152.89

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