银河鑫月享定开混合C(004613)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
2,982,627.17 |
2,730,137.35 |
2,224,746.62 |
22,408,042.40 |
| 利息合计 |
60,538.36 |
26,173.01 |
16,648.45 |
5,295,547.93 |
| 其中：存款利息收入 |
14,005.22 |
13,471.51 |
7,584.21 |
16,480.67 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
5,094,052.50 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
46,533.14 |
12,701.50 |
9,064.24 |
185,014.76 |
| 投资收益合计 |
2,531,181.76 |
5,371,419.08 |
5,166,116.49 |
15,166,546.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-478,068.65 |
-351,775.59 |
2,025,419.75 |
17,543,102.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
2,774,504.99 |
5,044,471.10 |
2,693,490.49 |
-2,652,329.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
234,745.42 |
678,723.57 |
447,206.25 |
275,773.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
390,906.92 |
-2,667,454.74 |
-2,958,018.32 |
1,945,945.66 |
| 其他收入 |
0.13 |
- |
- |
2.33 |
| 费用 |
741,093.68 |
1,786,392.41 |
949,301.56 |
1,896,659.20 |
| 管理人报酬 |
529,068.10 |
1,057,865.63 |
521,268.49 |
1,088,201.70 |
| 基金托管费 |
88,178.08 |
176,310.98 |
86,878.10 |
181,367.05 |
| 销售服务费 |
264.91 |
558.25 |
268.22 |
643.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
373,143.15 |
| 利息支出 |
25,957.17 |
349,828.61 |
240,689.85 |
49,812.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
25,957.17 |
349,828.61 |
240,689.85 |
49,812.72 |
| 其他费用 |
93,658.58 |
187,880.00 |
93,223.76 |
188,755.00 |
| 利润总额 |
2,241,533.49 |
943,744.94 |
1,275,445.06 |
20,511,383.20 |
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