博时富腾纯债债券A(004601)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富腾纯债债券A(004601)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,745,611.61	16,167,749.23	30,710,030.57	19,179,632.13
利息合计	71,243.52	32,112.55	74,184.11	30,126.10
其中：存款利息收入	23,590.09	11,539.90	21,964.92	9,514.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,653.43	20,572.65	52,219.19	20,612.00
投资收益合计	30,505,718.08	14,549,449.02	25,460,907.55	13,175,568.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,505,718.08	14,549,449.02	25,460,907.55	13,175,568.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,145,350.80	1,565,145.04	5,173,678.55	5,973,813.04
其他收入	23,299.21	21,042.62	1,260.36	124.57
费用	5,129,752.19	2,457,628.75	5,756,166.69	2,763,924.64
管理人报酬	1,650,856.72	736,020.38	1,599,659.41	821,982.05
基金托管费	550,285.64	245,340.18	533,219.86	273,994.02
销售服务费	495.07	129.60	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,639,489.97	1,320,317.30	3,296,334.51	1,507,260.72
其中：卖出回购金融资产支出	2,639,489.97	1,320,317.30	3,296,334.51	1,507,260.72
其他费用	229,364.46	125,838.60	248,817.72	122,529.93
利润总额	29,615,859.42	13,710,120.48	24,953,863.88	16,415,707.49

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