中科沃土沃安中短利率A(004596)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
108,807.73 |
776,297.70 |
511,061.11 |
933,530.26 |
| 利息合计 |
13,628.43 |
86,484.72 |
55,189.79 |
104,929.41 |
| 其中：存款利息收入 |
545.13 |
7,346.04 |
4,537.85 |
8,475.93 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,083.30 |
79,138.68 |
50,651.94 |
96,453.48 |
| 投资收益合计 |
144,110.75 |
640,714.00 |
355,054.10 |
764,622.60 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
144,110.75 |
640,714.00 |
355,054.10 |
764,622.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-50,800.78 |
47,345.85 |
99,506.86 |
30,495.67 |
| 其他收入 |
1,869.33 |
1,753.13 |
1,310.36 |
33,482.58 |
| 费用 |
33,661.30 |
130,365.70 |
91,452.81 |
207,900.79 |
| 管理人报酬 |
18,878.30 |
57,547.81 |
33,540.88 |
77,413.67 |
| 基金托管费 |
7,551.43 |
23,019.12 |
13,416.34 |
30,965.47 |
| 销售服务费 |
6,654.45 |
26,183.45 |
15,594.81 |
46,612.78 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
567.12 |
- |
- |
4,908.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
567.12 |
- |
- |
4,908.87 |
| 其他费用 |
10.00 |
23,615.32 |
28,900.78 |
48,000.00 |
| 利润总额 |
75,146.43 |
645,932.00 |
419,608.30 |
725,629.47 |
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